利率风险管理：债务组合的利率敏感性控制
系统介绍企业债务组合利率风险的识别、测量（DV01/久期）和管理方法，包括固定/浮动利率结构优化和利率互换套保的实施。
利率敏感性分析：DV01与利率情景测试
介绍企业债务组合的利率敏感性分析方法，包括DV01（基点价值）计算、平行移位情景测试和扭曲情景测试的实施方法及结果解读。
久期与凸度：利率风险量化的基础工具
系统介绍债券久期（Macaulay Duration、Modified Duration）和凸度（Convexity）的数学定义、计算方法及在企业利率风险敏感性分析中的应用。